Likidera Nakit Akış Yönetimi
TR EN

Finansal verileriniz şirketinizin kontrolünde kalır

Likidera şirketinizin kendi sunucusunda ya da bilgisayarında çalışır. Banka ekstreleri, nakit akışı tahminleri, cari hesap bilgileri ve denetim günlüğü kendi veritabanınızda tutulur.

Nerede çalışır

Hangi kurulum size uygun?

Likidera'yı tek bir bilgisayarda kullanabilirsiniz ya da şirket ağınızdaki bir sunucuya kurup finans ekibinizle ortak çalışabilirsiniz. Kurulum biçimini başta seçersiniz. İhtiyacınız değişince başka bir yapılandırmaya geçebilirsiniz.

  1. şirket ağınız

    Her şey tek bilgisayarda, şirket ağınızın içinde.

    Tek bilgisayarda kullanım

    Likidera uygulaması ve veritabanı aynı bilgisayarda çalışır. Tek kullanıcı için uygundur ve ağ kurulumu gerektirmez.

  2. şirket ağınız

    Sunucudaki tek veritabanına yerel ağdaki her bilgisayardan erişilir. Hepsi şirket ağınızın içinde.

    Sunucu üzerinden kullanım

    Likidera'nın sunucu bileşeni ve veritabanı şirketinizin sunucusunda çalışır. Finans ekibiniz sisteme şirket ağından bağlanır.

  3. şirket ağınız

    İkinci bir ofisteki bilgisayara yalnızca uygulama kurulur ve aynı sunucuya ağdan bağlanır. Hepsi şirket ağınızın içinde.

    İstemci bilgisayardan kullanım

    Kullanıcının bilgisayarına yalnızca Likidera uygulaması kurulur. Uygulama şirketinizdeki mevcut sunucuya bağlanır. Bu bilgisayarda ayrıca bir veritabanı kurulması gerekmez.

Gereksinimler
Likidera Windows'ta çalışır ve veritabanı olarak Microsoft SQL Server kullanır. Kurulumdan önce altyapınızın bu gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını BT ekibinizle birlikte gözden geçiririz.
Yedekleme
Likidera içinden veritabanının tam yedeğini seçtiğiniz bir klasöre alırsınız. Her yedek tarihi, boyutu ve konumuyla listelenir. Gerekirse geri yüklemeyi de aynı ekrandan yaparsınız.

Kurulum tamamlanıp kullanıcı yetkileri tanımlandıktan sonra günlük işleri finans ekibiniz yürütür.

Likidera bir bulut hizmeti değildir.

Veri güvenliği

Verileriniz birden fazla güvenlik katmanıyla korunur

Kullanıcı yetkilerinin yanı sıra veri şifreleme, denetim günlüğü ve başarısız girişlere karşı koruma da devrededir. Bu önlemlerin hepsi şirketinizin kendi altyapısında uygulanır.

  • Veritabanında şifreleme

    IBAN, vergi numarası, e-posta adresi ve telefon numarası gibi belirli alanlar veritabanında AES-256 algoritmasıyla şifrelenir, gerektiğinde uygulamanın belleğinde çözülür. Veritabanına ya da yedek dosyalarına yetkisiz erişilse bile bu alanları doğrudan okumak zorlaşır.

  • Değişiklikleri izleyen denetim günlüğü

    Verilerde ve kullanıcı yetkilerinde yapılan değişiklikler denetim günlüğüne kaydedilir. Hangi bilgiyi kimin ne zaman değiştirdiği ve önceki değerin ne olduğu izlenebilir. Mali kayıtlar silinmez, iptal edilir. İşlem geçmişi böylece korunur.

  • Başarısız girişlere karşı koruma

    Art arda başarısız giriş denemelerinde kullanıcı hesabı kilitlenir ve istek sayısı sınırlandırılır. Hata durumlarında kullanıcıya kısa bir mesaj gösterilir, sistemin iç bilgileri doğrudan paylaşılmaz.

Roller ve yetkiler

Her kullanıcı yalnızca yetkili olduğu işlemleri yapar

Likidera'da her kullanıcının görebileceği ekranlar ve yapabileceği işlemler, atanan role göre belirlenir. Aşağıdaki listede her rol, kendinden önce gelen rollerin bütün yetkilerini de kapsar.

  1. Görüntüleyici

    Verileri görüntüleyebilir ancak değiştiremez.

  2. Analist

    Nakit tahminlerini düzenleyebilir ve senaryolar oluşturabilir.

  3. Muhasebeci

    İşlem, alacak ve borç kayıtlarını girebilir, banka ekstrelerini sisteme aktarabilir.

  4. Yönetici

    Yetkisi kapsamında kayıtları silebilir, hesapları kapatabilir ve denetim günlüğünü görüntüleyebilir.

  5. Admin

    Kullanıcıları ve sistem ayarlarını yönetebilir.

  6. Sahip

    En geniş yetki bu roldedir. Mevcut kurallara göre Sahip rolündeki kullanıcıya daha düşük bir rol verilemez.

Kullanıcı yetkileri belirli kurallarla sınırlıdır: Admin, Sahip rolünü başka bir kullanıcıya atayamaz, kullanıcılar da kendi rollerini değiştiremez. Her rol değişikliği denetim günlüğüne kaydedilir ve sonradan incelenebilir.

Bu kısıtları ürünün kendisi uygular.

Ödeme onayı

Büyük ödemeler ikinci bir onaydan geçer

Belirlediğiniz tutar eşiğinin üzerindeki ödemeler için ikinci bir kullanıcıdan onay isteyebilirsiniz. Eşiğin altındaki ödemeler mevcut işleyişinize göre devam eder. Tüm onay ve ret işlemleri kayıt altına alınır.

Ödeme kaydı
Likidera'daÖdeme ilgili faturayla eşleştirilir.
BankanızdaYok.
İkinci onay
Likidera'daYetkili kullanıcı onay verir ve işlem kaydedilir.
BankanızdaYok.
Ödeme reddi
Likidera'daRet gerekçesi kaydedilir.
BankanızdaYok.
Para transferi
Likidera'daYapılmaz.
BankanızdaYapılır.

Likidera'da ödeme onayı vermek, bankaya ödeme talimatı göndermek anlamına gelmez. Likidera bankanızla bağlantı kurmaz ve para transferi yapmaz. Onay, şirket içi bir kontroldür ve denetim günlüğüne kaydedilir.

Ödemeler nerede işlenir?

Bir ödemeyi kaydeden kişi o ödemeyi onaylayamaz. Hangi ödemeyi kimin onayladığı kayıtlarda görünür.

Masada iki kişi: biri basılı bir belgenin sayfasını çeviriyor, diğeri izliyor

Mevzuat uyumu

Uyum süreçlerinizi destekleyen araçlar üründe hazır

Likidera'da nakit hareketlerini faaliyet türüne göre sınıflandırmak ve kişisel verilere erişimi kontrol etmek için özellikler bulunur. Ancak bu özellikler tek başına şirketinizi mevzuata uyumlu kılmaz. Uyum, ürünün nasıl kullanıldığına ve şirketinizin süreçlerine bağlıdır.

IAS 7 / TMS 7
Nakit akışlarının sınıflandırılmasıLikidera nakit hareketlerini işlem bazında kaydeder. Her hareketi işletme, yatırım veya finansman faaliyeti olarak sınıflandırabilirsiniz. Vergi hareketleri ayrıca işaretlenebilir.
IFRS 18
Finansal raporlama standartlarına hazırlıkKategori yapısı faiz ve temettü ödemelerini ayrı gösterir. Temettü ödemeleri finansman faaliyeti olarak sınıflandırılır. IFRS 18 kapsamındaki sınıflandırma ve raporlama gereksinimleri, şirketinizin muhasebe politikaları ve uygulamanın yapılandırması dikkate alınarak incelenmelidir.
KVKK
Kişisel verilerin korunmasıLikidera veri şifreleme, erişim yetkilerinin yönetimi, denetim günlüğü ve ilgili kişi başvurularının karşılanması için özellikler sunar. Bu özelliklerin nasıl kullanılacağını şirketinizin KVKK politikası ve veri işleme süreçleri belirler.
Likidera Veri Sahibi Hakları ekranı: KVKK 11. madde talepleri için veri dışa aktarma ve silme talebi panelleri

KVKK Aydınlatma Metni

Likidera'nın bu sayfada belirtilen standartlara veya mevzuata uyumunu belgeleyen bir sertifikası yoktur.

Kurulum ve başlangıç

İlk günden nakit durumunuzu görürsünüz

Kurulum sihirbazı veritabanı, Sahip hesabı, şirket profili ve banka hesaplarını tanımlarken size adım adım yol gösterir. Veritabanı olarak mevcut SQL Server'ınızı seçebilirsiniz.

İsterseniz gerçek verilerinizi aktarmadan önce Likidera'yı örnek veri içeren iki şirketle tanıyabilirsiniz. İnceleme bitince örnek verileri kaldırıp kendi verilerinizle çalışmaya başlarsınız.

  1. İlk gün: nakit görünümü

    İlk banka ekstresi yüklenir ve nakit pozisyonu görünür.

  2. İlk hafta: verilerin tamamlanması

    Diğer hesapların ekstreleri ve ilgili finansal veriler aktarılır ve ilk nakit tahmini bu verilerle oluşur.

  3. İlk ay: kullanıcı ve yetki düzeni

    Kullanıcı hesapları ve roller tanımlanır, günlük çalışma düzeni ihtiyaca göre belirlenir.

Likidera Banka Hesapları ekranı: hesap listesinin üstünde toplam nakit pozisyonu. Her hesabın bankası, para birimi, türü ve bakiyesi

Bu süreler örnek bir kurulum planını gösterir. Gerçek süre şirketinizin altyapısına, verilerin hazırlanmasına ve kurulum ihtiyaçlarınıza göre değişebilir.

Likidera'yı kendi verilerinizle inceleyelim

Demoda banka ekstrelerinizi ve cari hesap listenizi birlikte sisteme aktarıp önümüzdeki haftaların nakit akışına Likidera'da bakarız. İhtiyacınıza uygun fiyat teklifimizi de görüşmede iletiriz.

Demo talebinden sonra ne olur?

Dilerseniz arayın ya da yazın: +90 (212) 275 90 60 · info@caretta.net