Sıkça Sorulan Sorular

Hayır. Likidera bir muhasebe veya ERP yazılımı değildir ve muhasebe kaydı oluşturmaz. ERP'den aldığınız cari hesap, fatura ve vade listeleriyle önümüzdeki günlerin nakit bakiyesini gün gün tahmin eder.

Veriler dosya olarak aktarıldığı için hangi bankayı ve ERP'yi kullandığınız fark etmez. Banka ekstrelerini ve ERP'den aldığınız cari hesap, fatura ve vade listelerini Likidera'ya yüklersiniz. Aynı bilgiyi yeniden girmeniz gerekmez. Bankalarla canlı bağlantıya da ERP'de ek geliştirmeye de ihtiyaç yoktur. Otomatik gelen tek veri, internetten çekilen günlük merkez bankası döviz kurlarıdır.

Likidera her bankanın ekstresiyle çalışır. Türkiye'de en yaygın kullanılan 15 bankanın ekstre formatı hazırdır. Farklı bir banka kullanıyorsanız formatı bir kez eşleştirmeniz yeterli. Likidera sonraki aktarımlarda bu formatı kendiliğinden tanır. Aynı yöntem yurt dışı bankaların ekstreleri için de geçerlidir. Kasalar da banka hesabı gibi eklenir.

BT ekibinizin asıl işi, Likidera'yı şirketin altyapısına kurmak ve kullanıcı yetkilerini tanımlamaktır. Likidera, Microsoft SQL Server üzerinde çalışan bir Windows uygulamasıdır. ERP'de ek geliştirme gerekmez. Kurulum ve yapılandırma bitince uygulamayı her gün finans ekibiniz kullanır.

Hayır. Likidera şirketinizin kendi sunucusunda çalışır. Banka ekstreleri, nakit tahminleri ve diğer finansal veriler de kendi veritabanınızda tutulur. Verilerinizi saklamak için bulut hizmeti kullanılmaz.

İnternet bağlantısı yalnızca günlük merkez bankası döviz kurlarını almak için gereklidir. Banka ekstreleri, nakit tahminleri ve veritabanı şirketinizin altyapısında tutulur. Kurlar alınamazsa Gösterge Paneli bunu belirtir. Kurlar güncellenene kadar döviz bakiyeleri çevrilmeden, kur 1 kabul edilerek gösterilir.

Hayır. Likidera para transferi yapmaz ve bankalara ödeme talimatı göndermez. Ödemeleri ilgili faturalarla eşleştirir. Belirlediğiniz eşiğin üzerindeki ödemeler ikinci bir onay bekler. Ödemeyi bankanızdan yaptıktan sonra kaydı Likidera'da ödendi olarak işaretlersiniz.

Kullanılabilir likidite, kısa sürede erişebileceğiniz finansal kaynaklardır: nakit, 1-3 gün içinde nakite çevrilebilen yarı nakit varlıklar ve kullanılmamış kredi limitleri. Nakit ömrü ise mevcut nakitinizin tahminlere göre kaç gün yeteceğini gösterir. Bu süre genel ortalamalarla değil, nakit akışı tahmininizle hesaplanır.

Likidera mevcut alacak ve borç vadelerinizi kullanarak ilk günden nakit tahmini yapar. Bunun için geçmiş veri gerekmez. Mevsimselliği, yaşlandırmayı ve carilerin ödeme alışkanlıklarını analiz eden yöntemler ise geçmiş veriler biriktikçe güçlenir. Bu yöntemler güvenilir hâle gelene kadar Likidera bunları “yetersiz geçmiş” olarak işaretler ve dayanağı olmayan bir rakam göstermez.

Evet. Geçmiş dönemlerin banka ekstrelerini Likidera'ya aktarabilirsiniz. Her ekstre, kapsadığı tarih aralığıyla yüklenir. Mevsimselliği ve ödeme alışkanlıklarını analiz eden tahmin yöntemleri de bu geçmişle ilk günden çalışır. Çakışan tarih aralıkları yükleme sırasında yakalandığı için aynı kayıt iki kez işlenmez.

Evet. Yasal vergi vadeleri ve kredi geri ödeme planları, faturalar ve tekrarlayan işlemlerle birlikte nakit akışı tahminine dâhil edilir. Gördüğünüz bakiye bu kalemleri de içerir. Yaklaşan ödeme yükümlülüklerini nakit planının içinde görürsünüz. Vergi takvimi nakit planlamasını destekler, vergi danışmanlığının yerini almaz.

Likidera 38 para birimiyle çalışır. Her hesap bakiyesi kendi para biriminde gösterilir. Günlük merkez bankası kuruyla raporlama para biriminize çevrilmiş tutarları da görürsünüz. Grup şirketlerinin toplam nakit durumunu seçtiğiniz para biriminde izleyebilirsiniz. Her şirketin kayıtları ayrı tutulur, grubun toplamı ise Konsolide Panel'de bir arada görünür. Arayüz Türkçe veya İngilizce kullanılabilir. Her kullanıcı kendi dilini seçer.

Hayır. Likidera'nın indirip tek başınıza kullanabileceğiniz bir deneme sürümü yoktur. Ürün şirketinizin kendi altyapısına kurulur. Likidera'yı, kendi banka ekstreleriniz ve finansal verilerinizle yapılan birebir demo görüşmesinde inceleyebilirsiniz.

Kurulum süresi şirketinizin altyapısına ve ihtiyaçlarına göre değişir. Kurulumda bir sihirbaz veritabanını, Sahip hesabını, şirket profilini ve banka hesaplarını sırayla sorar. Olağan bir kurulumda izlediğimiz plan şöyledir: İlk gün ilk ekstre yüklenir. İlk hafta içinde bütün hesaplar eklenir ve tahmin çalışır hâle gelir. Dördüncü haftaya kadar kullanıcılar ve roller tanımlanır, denetim günlüğü devreye girer. Bu plan, şirketiniz için bir süre taahhüdü değildir.

Fiyat üç şeye göre değişir: temel lisans, kullanıcı sayısı ve Likidera'da yöneteceğiniz şirket sayısı. Temel lisans iki şirkete kadar kullanım hakkı verir. Lisans bedeli bir kez ödenir. Şirketinizin yapısına uygun fiyat teklifini demo görüşmesinde iletiriz.

Likidera kendi altyapınızda çalıştığı için verileriniz şirketinizin kontrolünde kalır. Her listeyi Excel'e aktarabilir, veritabanının tam yedeğini uygulamanın içinden alabilirsiniz. Ekstreler zaten sizin yüklediğiniz dosyalardır. ERP'de değişiklik yapılmadığı için Likidera'yı bırakmanız ERP kayıtlarınızı etkilemez.