Likidera Nakit Akış Yönetimi
TR EN

Nakit akışınızı bugünden görün

Likidera, banka ekstrelerinizi ve ERP'den aldığınız listeleri kullanarak önümüzdeki günlerin nakit bakiyesini gün gün tahmin eder. Yaklaşan ödeme ve tahsilatları, nakit ihtiyacını ve olası açıkları önceden görürsünüz.

Lisans ve fiyatlandırma

Günlük sorular

Likidera her gün hangi sorulara yanıt verir?

Yanıtlar şirketinizin verilerine dayanır ve her yeni veriyle güncellenir.

  1. Maaş günü geldiğinde hesapta ne kadar nakit kalacak?

    Tahmin önümüzdeki her günün bakiyesini ayrı ayrı gösterir. Maaş ödendikten sonra hesaplarda ne kadar nakit kalacağını bugünden görürsünüz.

  2. Grup şirketlerinin toplam nakit durumu nedir?

    Grup şirketlerinin hesap bakiyeleri raporlama para biriminize çevrilerek Konsolide Panel'de bir arada gösterilir. Her şirketin nakit durumunu ve grubun toplamını aynı ekranda izlersiniz.

  3. Nakit tahminlerimiz ne kadar sapıyor?

    Her tahmin gerçekleşen bakiyelerle karşılaştırılır. Tahmin ile gerçekleşen arasındaki farkı 1, 7, 30 ve 90 gün sonrası için ayrı ayrı takip edersiniz.

  4. Vergi ve maaş ödemeleri aynı döneme denk gelirse ne olur?

    Vergi vadeleri ve maaş ödemeleri de nakit akışı tahminine girer. Aynı döneme denk gelen ödemeleri önceden fark edip nakit ihtiyacınızı buna göre planlarsınız.

Likidera Gösterge Paneli: üstte nakit pozisyonu, kullanılabilir likidite ve nakit ömrü. Nakit akışı grafiğinde bugün çizgisinin solunda geçmiş bakiye, sağında tahmin. Grafiğin altında bakiyenin tükeneceği gün işaretli

ERP'nin yanında

ERP'niz kayıtları tutar, nakit tahminini Likidera yapar

Kayıtlar ERP sisteminizde kalır. Likidera, ERP'den dosya olarak aldığınız listeleri kullanır ve önümüzdeki günlerde nakit durumunuzun nasıl değişeceğini tahmin eder.

ERP'niz

Finansal kayıtlar burada tutulur

Likidera cari hesap, fatura ve vade listelerini dosya olarak alır, ERP kayıtlarını değiştirmez.

Likidera

Gelecekteki nakit durumunu tahmin eder

İleriki günlerin her biri için tahmini bakiye hesaplar. Yeni ekstre ve veri geldikçe tahmini günceller, gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırıp doğruluğunu ölçer.

ERP sisteminizde ek geliştirme yapmadan, finans ekibinizin mevcut dosya aktarım süreciyle başlayabilirsiniz.

Likidera, günlük finans yönetiminin gerektirdiği işlevlere odaklanır. Nakit akışı tahmini, birden fazla para birimiyle çalışma ve grup şirketlerinin konsolidasyonu bunların başında gelir.

Grup şirketlerinin nakiti nasıl konsolide edilir?

Kimler için

Likidera hangi şirketlere uygun?

Birden fazla banka hesabı yönetiyor, düzenli tahsilat ve ödeme yapıyor, nakit durumunuzu tablolarla takip ediyorsanız Likidera işinizi kolaylaştırabilir.

Birden fazla şirketi ya da para birimini yöneten gruplarda nakit durumunu tek tabloda güncel tutmak daha da zor olabilir. Likidera bu bilgileri bir araya getirir. Mevcut nakit pozisyonunu ve gelecekteki ihtiyaçları buradan izlersiniz.

İhtiyaçlarınız temel düzeydeyse Excel tablosu yeterli olabilir.

Uygun olduğu durumlar

  • Birden fazla para biriminde çalışan ve birden çok banka hesabı yöneten şirketler
  • Düzenli tahsilat ve ödeme takvimi bulunan işletmeler
  • Nakit durumunu Excel tablolarında manuel olarak takip eden finans ekipleri
  • Birden fazla şirketin nakit durumunu konsolide olarak izlemek isteyen gruplar

Uygun olmadığı durumlar

  • Tek banka hesabını banka uygulamasından kolayca takip edebilenler
  • Muhasebe ve defter tutma yazılımı arayan işletmeler
  • Para transferini doğrudan yazılımdan yapmak isteyenler
Toplantı masasının etrafında beş kişi, masada basılı grafikler. Biri bir sayfayı kaldırmış, diğerleri ona bakıyor

Likidera'yı kullanmayı bıraksanız da ERP sisteminizdeki kayıtlar değişmeden kalır. Banka ekstreleriniz dosya olarak elinizdedir. Likidera'daki listeleri de Excel'e aktarabilirsiniz.

Likidera'yı kendi verilerinizle inceleyelim

Demoda banka ekstrelerinizi ve cari hesap listenizi birlikte sisteme aktarıp önümüzdeki haftaların nakit akışına Likidera'da bakarız. İhtiyacınıza uygun fiyat teklifimizi de görüşmede iletiriz.

Demo talebinden sonra ne olur?

Dilerseniz arayın ya da yazın: +90 (212) 275 90 60 · info@caretta.net